8.4 Staat van reserves

In de Najaarsnota 2019 zijn de resterende middelen van de reserve 1%-regeling Kunst vrijgevallen om te worden ingezet in de nieuwe coalitieperiode.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Voor de volgende activiteiten zijn bijdragen uit de reserve geboekt:

• ISV3 € 1,1 mln,
• Planmatig onderhoud N207 (flankerende maatregelen) € 0,1 mln,
• Vrijval naar algemene reserve (Coalitieakkoord 2019-2023) € 17,5 mln.

Conform de begroting is € 5,4 mln in de reserve gestort. Ook is € 0,1 mln gestort die van de gemeente Rotterdam is ontvangen als bijdrage in de door de provincie te verlenen subsidie voor de voorbereiding A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda. Deze storting is opgenomen in de Begroting 2020 en zal bij de Voorjaarsnota 2020 worden bijgesteld.

De omvang van de reserve bedraagt ultimo 2019 € 6,1 mln en loopt op tot € 6,6 mln ultimo 2034. Dit is inclusief de voorstellen die zijn opgenomen in de 1e Begrotingswijziging. Na verwerking van het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 resteert vanaf 2024 een structurele storting van bijna € 0,2 mln.

Conform begroting zijn de volgende bijdragen aan de reserve onttrokken:

• Duurzame bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag € 0,7 mln,
• Resultaat mobiliteit Jaarrekening 2018 € 2,1 mln,
• Overdracht N456, N220/N223 € 0,2 mln,
• Fietspad F508.1 Mariahoeve-Schipholboog € 0,8 mln.

Conform begroting zijn de volgende stortingen in de reserve gedaan:

• Vrijval bijdrage Connexxion € 0,3 mln,
• A577 cofinanciering Rijk fietsinfrastructuur € 4,0 mln,
• Overdracht N468 € 1,0 mln,
• Vredenburghlaan € 6,7 mln,
• Rijksamendement Hoogland (fietsroutes) € 2,7 mln.

Beklemmingen ultimo 2019:

• Opbrengst verkoop steunpunt Gnephoek ad € 1,2 mln, dat door de komst van de Maximabrug moest wijken. De opbrengst is nodig voor de latere bouw van een nieuw steunpunt (Voorjaarsnota 2015),
• A577 cofinanciering Rijksmiddelen Investeringen Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) € 8 mln (Begroting 2018),
• Storting rekeningsaldo 2017 en bijdrage uit IODS middelen voor de overdracht N468 ad € 4,9 mln (Voorjaarsnota 2018),
• Ter gedeeltelijke dekking van de overdracht wegen is het budget voor beheer en onderhoud structureel met € 0,1 mln verlaagd. Deze structurele storting is tot en met 2029 bestemd om de bijdrage uit de reserve ter dekking van de overdracht te compenseren. Vanaf 2030 valt de storting in het vrij besteedbare deel van de reserve (Voorjaarsnota 2018),
• Via de provinciefondsuitkering ontvangen rijksbijdrage voor de snelfietsroutes F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde ad € 2,5 mln, F263.5 SFR Rotterdam-Gouda ad € 2,2 mln (Voorjaarsnota 2018) en F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet Verlengde Velostrada ad € 1,2 mln (Voorjaarsnota 2018). De projectbudgetten van de fietspaden zijn met deze bijdragen verhoogd, waardoor de netto investeringen voor deze projecten stijgen. De hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere netto investeringen worden gedekt door de gereserveerde middelen vrij te laten vallen als de projecten afgerond zijn,
• In 2014 is besloten € 6,7 mln van de opbrengst van de verkoop van de zogenaamde BBL-kavel (Glasparel Plus) voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in te zetten voor de aanleg van de Vredenburghlaan. Bij de Begroting 2019 zijn de middelen daartoe overgebracht van de reserve Groene ambities naar de reserve Bereikbaarheid (PZH-2014-459527702 en Begroting 2019).

Vooruitblik Voorjaarsnota 2020 (niet in saldo bestuurlijk verplicht):
Bij Kaderbesluit infrastructuur 2017 is € 6 mln beschikbaar gesteld voor energietransitiemaatregelen bij beheer- en onderhoudsprojecten. Om een bredere inzet van deze middelen voor de energietransitie mogelijk te maken worden de middelen met de 1e Begrotingswijziging 2020 overgezet van de reserve Beheer en onderhoud naar de reserve Bereikbaarheid. In 2020 gaat het vooralsnog om het aanbrengen van zonnepanelen in fietspaden en de Tjalmaweg (Rijnlandroute).
Voor de Voorjaarsnota 2020 is een voorstel in voorbereiding voor een ‘Samenwerkingsovereenkomst Zon op Infra’ met de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. De provinciale inzet daarvoor bedraagt € 1,5 mln.

In 2019 zijn budgetten opgenomen voor overdracht van wegen en voor een aantal subsidies. Een deel van de overdrachten heeft niet plaatsgevonden en voor een aantal subsidies is nog geen aanvraag ontvangen. Het betreft de volgende activiteiten:

• Overdracht wegen (N220/N223 en overig) ad € 2,4 mln,
• Overdracht N472/N446 € 3,6 mln,
• Korte termijn aanpak Mobiliteit en verstedelijking 2019 ad € 0,3 mln,
• Aansluiten gemeentelijke VRI’s (Katwijk, Noordwijk, Voorschoten en Alphen) op verkeerscentrale ad € 0,2 mln.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

De middelen in de reserve zijn toegezegd in een overeenkomst voor no regret- maatregelen voor korte termijnoplossingen voor de corridor Leiden-Centraal-Leiden Lammenschans (PS 6549 januari 2013).

Ter uitvoering van de Motie M729, aangenomen bij de Voorjaarsnota 2017/Kadernota 2018-2021 en Amendement A578, aangenomen bij de Begroting 2018 is € 2 mln aan de reserve onttrokken voor de uitvoering van het tarievenbeleid. In 2019 is € 0,5 mln aan subsidies afgerekend en aan de reservemiddelen onttrokken.

Conform begroting is € 0,5 mln gestort voor de waterstofbussen en € 1,9 mln voor de regionale en provinciale infrastructuur. De storting voor de exploitatie OV bedraagt € 11,3 mln en is daarmee € 0,4 mln hoger dan geraamd door het resultaat op activiteiten die vallen onder OV (o.a. SRM subsidies).

De beklemde middelen uit de OVPBDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming ov, impuls kwaliteit ov, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

Niet van toepassing.

Conform het besluit in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is de 4e tranche van € 1,2 mln in de reserve gestort. In 2019 werd de laatste storting uitgevoerd, waarmee de beoogde omvang van € 5 mln voor de reserve is bereikt.

Conform artikel 12.2 van de subsidieregeling mobiliteit wordt de reserve aangehouden ter dekking van het risico dat aan derden verstrekte leningen niet worden afgelost.

Niet van toepassing.

De storting in de reserve bedraagt € 15,3 mln. Hierin is het resultaat op de materiële budgetten voor beheer en onderhoud inbegrepen.

De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen (2016). In 2020 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken.

In 2019 is in totaal € 1,6 mln aan de reserve onttrokken voor de volgende activiteiten:

• Kwaliteitsnet Goederenvervoer, Beter benutten goederenvervoer € 1,1 mln,
• Beschermd, bekend en beleefbaar erfgoed, Opdrachten erfgoed & ruimte € 0,5 mln.

Niet van toepassing.

Het restsaldo op de reserve Voormalig Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV 3) dient te worden behouden voor een doorgeschoven subsidieverplichting met betrekking tot de Landschapstafel Leidse Ommelanden.