Overzichten en Middelen
Dit hoofdstuk bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien.
Wat heeft dat gekost?
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.971 | -1.689 | 3.282 | 6.003 | -2.721 | 183% |
Baten | 617.856 | -3.590 | 614.266 | 640.362 | -26.096 | 104% |
Subtotaal baten en lasten | -612.885 | 1.901 | -610.984 | -634.359 | 23.375 | |
Toevoeging aan reserve | 146.288 | 26.585 | 172.873 | 172.838 | 35 | 100% |
Onttrekking aan reserve | 159.315 | 50.013 | 209.328 | 209.343 | -15 | 100% |
Subtotaal reserves | -13.027 | -23.428 | -36.455 | -36.505 | 50 | |
Resultaat | -625.912 | -21.527 | -647.439 | -670.863 | 23.424 | 104% |
Onvoorzien
Vanuit de huidige risicomanagement methodiek, waarbij onder andere gepoogd wordt een stapeling van risicobuffers te voorkomen, is er geen behoefte aan een structurele algemene post onvoorzien. Binnen project- en programmareserves en de algemene reserve zijn immers voldoende incidentele middelen aanwezig voor het afdekken van incidentele risico`s. Daarnaast zijn er andere bronnen voor structurele weerstand zoals onbenutte belastingcapaciteit. De post onvoorzien is daarom als nihil opgenomen.
Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Overige algemene dekkingsmiddelen | 522 | 812 | 1.334 | 15.838 | -14.503 | 1187% |
Provinciefonds | 276.284 | -2.642 | 273.642 | 280.711 | -7.069 | 103% |
Saldo van de financieringsfunctie | 0 | 0 | 0 | 122 | -122 | |
Lokale heffingen | 340.050 | -2.500 | 337.550 | 341.926 | -4.376 | 101% |
Dividend | 1.000 | 740 | 1.740 | 1.765 | -25 | 101% |
Totaal | 617.856 | -3.590 | 614.266 | 640.362 | -26.096 | 104% |