8.4 Staat van reserves

In totaal wordt € 53,8 mln onttrokken aan de reserve voor de dekking van lasten voor diverse activiteiten. Dat betreft onder andere:

• Middelen onttrokken om te storten in de reserve NatuurNetwerk Nederland € 34,2 mln,
• Realisatie, ontwikkeling en beheer recreatievoorzieningen € 6,5 mln (waarvan Recreatievoorzieningen € 2,4 mln, Recreatiegebieden € 1,5 mln, Landschapstafels € 1,5 mln, Routenetwerken € 1,1 mln),
• Weidevogel maatregelen € 7,7 mln (waarvan motie 725 `Winst voor weidevogels` € 0,6 mln en weidevogelkerngebieden € 7,1 mln),
• Biodiversiteit € 1,3 mln (waarvan € 1,1 mln voor Faunabeheer/Faunafonds en € 0,2 mln algemeen),
• Landbouw € 3,6 mln (waarvan € 2,2 mln oude ILG-subsidieregelingen, € 1,2 mln lanbouwbeleid, Groene Cirkels en algemeen, € 0,2 mln voedselfamilies/jong leren eten),
• Overige € 0,5 mln.

In totaal wordt € 7 mln gestort in de reserve. Dat betreft onder andere:
€ 1,8 mln aan ontvangen rijksmiddelen voor Klimaatslimme Landbouw en de Regiodeal Bodemdaling,
€ 1,8 mln niet aangewende middelen uit 2018 op diverse onderdelen gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018),
€ 2,6 mln vrijval van een opgeheven reserve (€ 1,6 mln) en overboeking uit een andere reserve (€ 1 mln),
€ 0,7 mln vrijvallende frictiekosten,
€ 0,1 mln diverse kleine posten.

Van het saldo van de reserve Groene Ambities is € 11,2 mln juridisch verplicht. Daarnaast is deze reserve voor € 9,2 mln bestuurlijk verplicht.
In het deel bestuurlijke verplichting is de dekking opgenomen voor een verplichtig voor Langsingeland van € 0,8 mln en € 0,7 mln verwerving en bijkomende kosten in het kader van de aanleg de groenzone die nog niet in de begroting verwerkt zijn. De afkoop van het beheer in het kader van overdracht van recreatiegebieden is opgenomen onder bestuurlijke verplichtingen m.u.v. de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze laatste moet nog in de begroting verwerkt worden

Er is conform de geplande uitgaven van de onderliggende subsidiedossiers, € 0,2 mln aan de reserve onttrokken.

Niet van toepassing.

De eindstand 2019 kent geen verplichtingen meer. Het restant is niet langer nodig.

Conform het besluit in de Najaarsnota 2019 valt € 1,5 mln vrij ter dekking van de in het coalitieakkoord afgesproken intensiveringen.
Voor CLINSH is € 0,3 mln onttrokken aan de reserve.

De toegekende subsidies voor de Coolport en de Waterbus (Aquabus) zijn lager uitgevallen dan beschikt. Het voordeel op de exploitatie van € 1,2 mln is met de reserve verrekend door een correctie op de onttrekking (negatieve onttrekking).

Niet van toepassing.

In de reserve is € 1,3 mln juridisch beklemd voor CLINSH en € 0,7 mln voor het akkoord SLA , dat op 13 januari 2020 samen met 36 gemeenten en 9 provincies is ondertekend.

Het onbeklemde deel van de reserve ad € 0,4 mln kan worden ingezet voor laadinfra zero-emissie i.h.k.v. luchtkwaliteit.

Niet van toepassing.

De niet aangewende middelen uit 2018 van € 0,8 mln zijn gestort in de reserve (beklemd deel van de Jaarrekening 2018).

In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de begroting.
In de periode 2020-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Er is € 0,1 mln onttrokken voor actviteiten in de Vlietlanden.

Niet van toepassing.

Het saldo van de reserve Vlietland per 31-12-2019 is voor € 0,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Na 2021 is nog geen concrete planning opgenomen. Met de exploitant zijn afspraken gemaakt die de reserve volledig bestuurlijk beklemmen.

In totaal is € 66,2 mln onttrokken aan de reserve. Daarvan heeft € 1,5 mln betrekking op een bijdrage aan de bochtafsnijding Delftse Schie en € 65,6 mln betrekking op een storting in de reserve NatuurNetwerk Nederland. Dit laatste is in het Kaderbesluit Groen (KBG) 2018 voorgesteld en in de Begroting 2019 verwerkt. Tenslotte is er een correctie op een eerdere onttrekking als gevolg van een lagere subsidievaststelling.

Niet van toepassing.

Het restsaldo op de reserve Decentralisatieakkoord natuur dient te worden behouden voor een doorgeschoven subsidieverplichting met betrekking tot de Oranjebonnen - gemeente Rotterdam.

Er is in 2019 € 3,4 mln conform begroting onttrokken om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers.

Er is in 2019 conform begroting € 3,3 mln toegevoegd vanuit het provinciefonds om de apparaatslasten te dekken van de DLG-medewerkers.

Deze reserve wordt gebruikt om de loonkosten te dekken van de medewerkers die vanuit Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn overgekomen. Er is geen formele beklemming, maar alternatieve inzet van deze middelen kan leiden tot onvoldoende dekking voor de loonkosten van deze groep medewerkers. Verder is deze reserve in het verleden  `voorgefinancierd` met een bijdrage uit de reserve Groene Ambities. Deze voorfinanciering dient uiteindelijk te worden teruggestort in de reserve Groene Ambities.

De onttrekking is € 1,1 mln waarvan € 0,1 mln betrekking heeft op natuurcompensatie. De overige € 1 mln heeft betrekking op een terugstorting die gedaan moet worden in de reserve Groene Ambitie. In het verleden is € 1 mln uit de reserve Groene Ambitie gestort in de reserve Natuurcompensatie als dekking voor uitstaande verplichtingen.

Niet van toepassing.

De middelen in de reserve Natuurcompensatie zijn noodzakelijk voor de natuurcompensatie onder andere in het kader van de realisatie van de RijnlandRoute.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

GS hebben op 3 maart 2015 ingestemd met een bestuursovereenkomst waarin PZH heeft toegezegd € 10 mln bij te dragen aan de maatregelen die nodig zijn voor herstel van beperkt getij op de Grevelingen en het terugbrengen van zout en beperkt getij op het Volkerak-Zoommeer.
In de Begroting 2015 was een eenmalig budget van € 10 mln opgenomen voor de verbetering van de waterkwaliteit van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Bij Najaarsnota 2015 is dit budget in programmareserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gestort.

In het kader van Intensivering VTH en activiteiten voor geluid is € 0,2 mln onttrokken. Daarnaast valt € 0,2 mln uit de reserve vrij ten gunste van de algemene reserve (coalitieakkoord).

Niet van toepassing.

Verwacht wordt dat dit jaar in totaal circa € 0,5 mln aan geluidmetingen zal worden besteed. Het saldo van € 0,1 mln is onbeklemd beschikbaar.

In totaal is € 2,5 mln onttrokken waarvan € 0,4 mln voor de landschapstafels en € 2,1 mln voor landbouw (POP3).

In totaal wordt € 2,2 mln toegevoegd aan de reserve. Daarvan heeft € 0,2 mln betrekking op de landschapstafel en is het gevolg van een looptijdwijziging van een subsidie.
€ 1,9 mln en € 0,1 mln hebben betrekking op respectievelijk landbouw (POP3) en groenparticipatie en zijn het gevolg van wijzigingen bij diverse subsidie maatregelen.

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2019 is voor € 10,2 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjaren programmering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

In totaal wordt € 16,3 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 0,1 mln voor Deltanatuur, € 7,9 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,6 mln voor Grondtransactie en overige NNN, € 6,7 mln bijdrage aan de Groene Waterparel).

In totaal wordt € 6,8 mln gestort in de reserve. Dat betreft het saldo van de verkoopopbrengsten van Groene Grond en doorlevering van NNN-gronden.

Deze reserve bevat de middelen uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkooord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland.

In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De middelen uit Grond worden gereserveerd in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

In totaal wordt € 2,6 mln onttrokken aan de reserve voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland (waarvan € 1,5 mln voor Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke, € 1,1 mln voor overige NNN).

Er wordt € 94,7 mln gestort in de reserve. Daarmee worden, zoals in het Kaderbesluit Groen (KBG `18) is afgesproken, middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland.

De middelen in de reserve NatuurNetwerk Nederland dienen beschikbaar te blijven voor de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland zoals vastgelegd in het Decentralisatieakkoord Natuur.

In het Kaderbesluit Groen 2018 (d.d. 15-05-2018) zijn de bijdragen uit Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) en uit Grond (verkoop en pacht) t/m 2027 begroot. De Beschikbare middelen (gedecentraliseerde middelen, bestaande provinciale middelen) worden gereserveerd in de reserve NatuurNetwerk Nederland.

Niet van toepassing.

Er is € 5 mln gestort ter dekking van de Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer waarvoor de provincie al € 10 mln heeft gereserveerd in de reserve Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom.

Met besluit PZH-2016-569526275 hebben GS op 1 oktober 2016, in de aanloop naar de Tweede Kamer behandeling, ingestemd met “het uitspreken van een bereidheid om indien nodig op zoek te gaan naar een extra provinciale bijdrage van € 5 mln, als dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen”. Omdat kort daarna bleek dat er vanuit het Rijk geen mogelijkheid was om het dekkingstekort van tussen € 75 en € 95 mln te dichten, zijn deze extra € 5 mln vanuit de PZH (dus bovenop de al toegezegde € 10 mln, in totaal € 15 mln dus) daarna niet meer intern `geregeld`. Deze mogelijke extra PZH-bijdrage is wel door het Rijk naar de Tweede Kamer gecommuniceerd, als onderdeel van de "mogelijke aanvullende regionale bijdragen van € 7,5 mln waarmee het dekkingstekort in combinatie met het "mogelijk voordeel van vroege marktbetrokkenheid en optimalisatie van het ontwerp (€ 0-€ 20 mln)" wellicht kan worden teruggebracht tot € 75 mln.

Het saldo van € 0,4 mln is ten gunste van de algemene reserve vrijgevallen (coalitieakkoord).

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Voor de uitvoering van het programma Impuls Omgevingsveiligheid is € 9,4 mln uitgegeven ten laste van deze reserve.

Conform begroting is € 10,3 mln van de ontvangen provinciefondsuitkering toegevoegd aan de reserve.

De gereserveerde middelen zijn volledig bestuurlijk beklemd omdat PZH het secretariaat uitvoert voor de Impuls Omgevingsveiligheid, waarbij de gelden naar de decentrale overheden wordt doorgeleid.

Er is € 1,4 mln onttrokken aan de reserve waarvan € 1 mln voor de bijdrage aan de N468 en de overige € 0,4 mln ten behoeve van de IODS.

Er is € 0,7 mln gestort in de reserve. Dit betreft het beklemde Jaarrekeningresultaat 2018 dat ontstond als gevolg van doorgeschoven activiteiten.

Van het saldo van de reserve IODS is € 1,1 mln juridisch verplicht. De gehele reserve is bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken.

Er is € 0,1 mln onttrokken aan de reserve ten behoeve van de Zandmotor.

Niet van toepassing.

De middelen in de reserve Zandmotor moeten beschikbaar blijven voor het beheer en de bewaking van de Zandmotor.
Hoewel in de Uitvoerings- en Beheerovereenkomst deze tijd gelimiteerd lijkt tot 10 jaar na ingebruikname van de Zandmotor, is met het ontstaan van de Zandmotor en de verantwoordelijkheidsverdeling zoals vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst een verplichting voor het beheer ontstaan. In het beheerprotocol wordt dit verwoord in de inleiding waar wordt opgemerkt dat `Het Beheerbudget is voorzien voor de komende 10 jaar terwijl de zandmotor 20 jaar werkzaam kan zijn.`

In 2019 is € 0,4 mln aan frictiekosten betaald aan de ODWH.

Niet van toepassing.

De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten te betalen. Met een eerder besluit is ten laste van deze reserve € 0,4 mln voor extra bijdrage aan DCMR inzake ICT investeringstekort, beklemd. Verder verwachten we in het jaar 2020 € 0,2 mln aan frictiekosten die we aan ODWH dienen te betalen. Bestuurlijk is in totaal € 0,5 mln beklemd en is het saldo van € 0,2 mln onbeklemd.