Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

De beleidsmatige en financiële toelichtingen op deze taak is, voor zover van toepassing, opgenomen onder het doel.

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2019	Meetwaarde 2019
		5.1.1.1.a	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 1	100%	95-100	92% (89% in 2018)
		5.1.1.1.a		100%	95-100	92% (89% in 2018)
		5.1.1.1.b	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 2	97%	95-100	101% (96% in 2018)
		5.1.1.1.b		97%	95-100	101% (96% in 2018)
		5.1.1.1.c	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 3	83%	95-100	90% (83% in 2018)
		5.1.1.1.c		83%	95-100	90% (83% in 2018)
		5.1.1.1.d	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 4	99%	95-100	90% (96% in 2018)
		5.1.1.1.d		99%	95-100	90% (96% in 2018)
		5.1.1.1.e	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Overzichten en Middelen	80%	95-100	122% (21% in 2018)
		5.1.1.1.e		80%	95-100	122% (21% in 2018)
		5.1.1.1.g	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%. Overhead	80%	95-100	110% (105% n 2018)
		5.1.1.1.g		80%	95-100	110% (105% n 2018)
		5.1.1.2	Percentage structurele lasten dat in de begroting wordt gedekt door structurele baten (duurzaam en reëel begrotingsevenwicht, percentage dient minimaal 100 te zijn)	100	100
		5.1.1.2		100	100

Verantwoording prestatie-indicatoren

Wat heeft dat gekost voor de taak?

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	4.971	-1.689	3.282	6.003	-2.721	183%
Baten	278.856	-1.090	277.766	299.509	-21.743	108%
Subtotaal baten en lasten	-273.885	-599	-274.484	-293.506	19.022
Toevoeging aan reserves	146.288	26.585	172.873	172.838	35	100%
Onttrekking aan reserves	159.315	50.013	209.328	209.343	-15	100%
Subtotaal reserves	-13.027	-23.428	-36.455	-36.505	50
Resultaat	-286.912	-24.027	-310.939	-330.011	19.072	106%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
AR Algemene reserve	73.684	26.550	100.234	100.234	0
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.250	0	3.250	3.250	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	35	35	0	35
PR OMO Begrotingssaldo 2024-2031	69.354	0	69.354	69.354	0
Totaal toevoeging aan reserve	146.288	26.585	172.873	172.838	35
AR Algemene reserve	74.613	26.545	101.158	101.158	0
PR 1 Luchtkwaliteit (NSL)	0	1.479	1.479	1.479	0
PR 1 Vlietland	0	106	106	0	106
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.398	0	3.398	3.398	0
PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid	0	192	192	192	0
PR 2 1%-regeling Kunst	0	172	172	172	0
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	0	17.500	17.500	17.500	0
PR 1 Kosten/risico bestuursdwang OD`s	0	421	421	421	0
PR 3 Mitigatie/Energie	0	100	100	100	0
PR 3 Overcommittering OP-West	1.400	5	1.405	1.405	0
PR OMO Groot onderhoud MJOP gebouwen	0	2.473	2.473	2.473	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	75.687	896	76.582	76.582	0
PR OMO Alertheidsbudget	2.735	0	2.735	2.700	35
PR OMO Frictiekosten algemeen	0	126	126	282	-156
PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	1.483	0	1.483	1.483	0
Totaal onttrekking aan reserve	159.315	50.013	209.328	209.343	-15
Saldo reserves	-13.027	-23.428	-36.455	-36.505	50