Al enkele jaren is er extra aandacht voor het voorspellend vermogen. Hoe voorkomen we dat pas achteraf (bijvoorbeeld bij de jaarrekening) blijkt dat er geld over is? De inspanningen van de afgelopen jaren werpen hun vruchten in toenemende mate af. Ook dit jaar is het voorspellend vermogen verbeterd.

Hieronder zijn de financiële prestaties van 2019 grafisch, met een korte toelichting weergegeven.

1a) Lasten
De provincie heeft in 2019 € 686 mln aan lasten gemaakt om de gewenste doelen en taken te realiseren.

1b) Investeringslasten
De provincie heeft in 2019 € 318 mln uitgegeven aan investeringsprojecten. Investeringen maken geen onderdeel uit van de provinciale lasten. De investeringen komen op de balans. In de volgende jaren komen de afschrijvings- en rentekosten ten laste van de begroting. In 2019 zijn de uitgaven aan investeringen in grond, water- en wegenbouwkundige werken toegenomen. In onderstaande tabel zijn de investeringsuitgaven van de afgelopen 3 jaar weergegeven. Hieruit blijkt dat we steeds meer activiteiten in de investeringensfeer uitvoeren om onze doelen en taken te realiseren.

Voorspellen
Het voorspellend vermogen is dit jaar t.o.v. vorige jaren verbeterd. De Jaarrekening 2019 laat een realisatiepercentage op de lasten zien van 97% van het bij Najaarsnota 2019 bestuurlijk bijgestelde budget. Het realisatiebedrag is gecorrigeerd met de afgeboekte activa i.v.m. de overgang van Vijfheerenlanden. In 2016 zat het uitputtingsniveau op 90%, in 2017 op 91% en in 2018 op 94%. Hiermee is het voorspellend vermogen in 2019 wederom verbeterd en ook boven de eigen doelstelling van minimaal 95% gekomen.

Realisatiekracht .
We hebben de afgelopen jaren actief gestuurd op realisatiekracht, wat zijn vruchten in toenemende mate afwerpt. Hieronder is een tabel opgenomen met daarin de lasten in de exploitatie en de uitgaven aan de investeringsprojecten om zo een beeld te krijgen van onze realisatiekracht van de afgelopen jaren.

In 2019 is te zien dat er ten opzichte van 2018 zowel in de exploitatie als in de investeringen meer is uitgegeven. Ook op totaalniveau is te zien dat alle inspanningen om de realisatiekracht te verbeteren hun vruchten hebben afgeworpen. Het verbeteren van het prognosticerend vermogen in combinatie met het kunnen versnellen en/-of meer kunnen doen zorgt ervoor dat we steeds beter presteren binnen onze beschikbare middelen.

2a) Baten
De provincie heeft in 2019 € 706 mln aan baten ontvangen. In onderstaand cirkeldiagram zijn de grootste batenposten opgenomen. Bijna de helft van onze inkomsten bestaat uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Naast de opcenten vormt de uitkering provinciefonds het belangrijkste deel van de inkomsten. De laatste grote post betreft de bijdragen van derde partijen, veelal ook Rijk en/of gemeenten.

2b) Investeringsbijdragen
De provincie heeft in 2019 € 74 mln aan investeringsbijdragen verantwoord.  Investeringen maken geen onderdeel uit van de provinciale baten in de exploitatie. De investeringen komen op de balans. In de volgende jaren komen de afschrijvings- en rentekosten ten laste van de begroting. Dit dient in samenhang te worden bekeken met de uitgaven aan investeringen die bij 1b) zijn benoemd.