Toelichting investeringen programma 1
De geplande investeringen in de Vlietlanden zijn dit jaar niet gerealiseerd. Wel heeft er voor € 0,1 mln een correctie op een subsidieverlening (als lening) plaatsgevonden. Deze lening zal in de komende jaren door de subsidie-ontvangers worden afgelost.
Toelichting investeringen programma 2
Voor de aanleg van nieuwe en verbetering en vervanging van bestaande infrastructuur worden investeringskredieten beschikbaar gesteld. Dit zijn de totale verwachte uitgaven en inkomsten voor het project. De totale uitgaven en inkomsten worden in jaarschijven verdeeld conform de uitvoeringsplanning van het project. Dit zijn de onderhandenwerk (OHW) budgetten.
De verantwoording over het infrastructuurprogramma vindt plaats conform de regeling projecten van Provinciale Staten. In de eerste plaats gebeurt dit op programmaniveau via de jaarlijkse Voortgangsrapportage Infrastructuur. Hierin wordt per project de voortgang op de mijlpalenplanning (jaar gereed) en budget (krediet) weergegeven. Ten tweede gebeurt dit op projectniveau, waarbij ook kwaliteit en risico worden verantwoord. Alleen voor projecten boven de € 10 mln vindt rechtstreekse verantwoording plaats aan Provinciale Staten.
De afgesproken sturing en verantwoording over projecten is dus gekoppeld aan mijlpalen en niet aan de (financiële) realisatie in een (begrotings)jaar. De sturing is dus jaargrensoverschrijdend in tegenstelling tot de jaarlijkse verantwoording op concernniveau via deze jaarrekening. Een onderbesteding in een jaarschijf betekent dus niet direct dat een project vertraagd is of dat deze middelen niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het project, maar eerder dat het kasritme van de uitgaven is veranderd.
In de afgelopen jaren zijn al meerdere verbeteringen gestart en doorgevoerd met betrekking tot sturing op de (financiële) programmering (sturing op totaalbudget, probabilistisch ramen en plannen in grote projecten, jaarlijks Kaderbesluit Infrastructuur enzovoorts). Dit moet zorgen voor betere prognoses, het blijft echter een doorlopend aandachtspunt.
In de Nota IWA (Investeren, waarderen en activeren) is het moment van gereedmelding van het project vastgelegd als 1 e moment van activeren. Dit gebeurt op basis van het proces-verbaal van opneming (oplevering). Een project is daarmee mogelijk nog niet afgerond. In de nazorgfase worden de bij de oplevering geconstateerde restpunten afgewikkeld en wordt financieel afgerekend, waarna een 2 e activering volgt (decharge). De middelen die na de 1 e activering resteren, blijven daarom beschikbaar voor de activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd tot het moment van decharge, tenzij deze middelen niet meer nodig zijn voor de afronding van het project. In die gevallen worden de middelen in het eerstvolgende PZI verrekend met de vrije middelen in het PZI. Na decharge van een project volgt een 2 e activering en worden de resterende middelen verrekend met de vrije middelen in het PZI.
De verschillen tussen begroting en realisatie kunnen het gevolg zijn van:
- een 1 e activering met restpunten in het procesverbaal van opneming;
- na decharge: een verschil tussen het beschikbare projectbudget en de werkelijke uitgaven en inkomsten;
- een eerdere activering dan geraamd omdat een project eerder opgeleverd is;
- een latere activering dan geraamd omdat de oplevering van het project vertraging heeft opgelopen.
In het laatste geval betreft het soms een deelproject dat onderdeel is van een groter project en waarbij de planning van het overkoepelende project ongewijzigd blijft. De middelen voor nieuwbouwprojecten die later worden opgeleverd blijven binnen het PZI beschikbaar voor het project.
Leningen inkomsten (€ 0,2 mln v)
Voor het renoveren, vervangen en/of verduurzamen van veerponten is van een eerder verstrekte lening € 0,2 mln terugontvangen (revolverend verenfonds).
Projecten beheer en onderhoud (vervanging inclusief functionele verbeteringen)
Uitgaven (18,7 mln v)
De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een aantal onderhoudsprojecten vragen meer tijd dan verwacht, waardoor de activering van deze uitgaven in 2020 zal plaatsvinden (€ 4,1 mln v). Het betreft de projecten N214a/b, N216a (Peursumsebrug), N222a, N481 (Peilmolenbrug), het oeververvangingsproject traject 6 (Oude Wetering, Woudwetering en Heimanswetering), onderhoud nautische voorzieningen, de nieuwbouw van de bediencentrale in Delft en het onderhoud aan het Steunpunt Coenecoop in Gouda.
De volgende onderhoudsprojecten in de uitvoeringsfase zijn door de aannemer niet in 2019 opgeleverd: N231 (€ 7,3 mln v) en onderhoud kunstwerken traject 5 De Zijl (€ 3,2 mln v).
Van de wel in 2019 opgeleverde projecten is niet het volledige krediet benut. Dit restant krediet (€ 1,9 mln v) is voor kleinere werkzaamheden die nog na oplevering van het werk door de aannemer moeten worden uitgevoerd. Tot slot kon van een aantal projecten de 2 e activering (decharge) nog niet plaatsvinden omdat nog niet alle openstaande punten zijn afgerond (€ 2,2 mln v).
Inkomsten (€ 1,5 mln n)
De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een aantal onderhoudsprojecten vragen meer tijd dan verwacht, waardoor de activering van de inkomsten in 2020 zal plaatsvinden (€ 0,8 mln n).
De volgende onderhoudsprojecten in de uitvoeringsfase zijn door de aannemer niet in 2019 opgeleverd: N231 (€ 0,4 mln n) en onderhoud kunstwerken traject 5 De Zijl (€ 0,3 mln n).
Projecten nieuwbouw
De afwijkingen ten opzichte van de ramingen zijn als volgt over de paragrafen verdeeld:
(bedragen x € 1 mln) | Uitgaven (U) | Inkomsten (I = bijdragen derden) |
|---|---|---|
Wegen | 13,4 (v) | 0,6 (v) |
OV | 2,9 (v) | 2,4 (n) |
Verkeersveiligheid | 0,7 (v) | 0,9 (n) |
Vaarwegen | 15,1 (v) | 2,2 (n) |
Fietspaden | 2,3 (v) | 0,5 (n) |
Totaal nieuwbouw | 34,4 (v) | 5,4 (n) |
De belangrijkste projecten: | |||
Wegen | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
N209 Geluidscherm Kruisweg (1e activering) | U | 0,6 (n) | Voor de bewoners van de N209 Kruisweg is besloten om de weg te voorzien van geluidsschermen. Dit is gebeurd in samenwerking met de gemeente Lansingerland en het bedrijvenpark Prisma, die een deel van de kosten aan de provincie hebben vergoed als gevolg van een nadere financiële projectafspraak. |
|---|---|---|---|
I | 1,1 (v) | ||
N222a Verdubbeling Langebroekweg (1e activering) | U | 3,3 (v) | Het project N222 is opgeleverd. Voor de fase tot aan decharge zijn nog circa 30 verzoeken tot wijziging (VTW) in behandeling. De resterende middelen zijn nodig om de uitgaven tot decharge te kunnen dekken. |
I | 0,1 (v) | ||
Niet geactiveerd: | |||
N207 Corridor brug Leidschevaart (2e activering) | U | 0,9 (v) | Het werk is opgeleverd, maar de financiële afwikkeling en de accountantscontrole moeten nog plaats vinden. |
N211 Wippolderlaan | U | 6,1 (v) | De voorbereidingsfase is nog niet helemaal afgerond in 2019 vanwege de afstemming met Rijkswaterstaat over het ontwerp. Inmiddels is het ontwerp gereed, de volgende stap is de ruimtelijke procedure. |
WPW Algemeen | U | 0,3 (n) | De nazorgfase voor het project is nog niet afgerond. Decharge wordt in 2020 verwacht. |
I | 0,6 (n) | ||
Bijdrage N461 rotonde | U | 0,9 (v) | De rotonde wordt in 2020 opgeleverd, waarna de financiële afrekening kan plaatsvinden. |
Inpassing Sportlaan Lisse | U | 1,3 (v) | De middelen voor de werkzaamheden worden in het nieuwe PZI toegevoegd aan het project B200013 Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol t.b.v. de nadeelcompensatie Lisse. |
Pilot SolaRoad zwaar verkeer | U | 1,8 (v) | De pilot is helaas niet geslaagd en het project is stopgezet. Omdat de kapotte panelen zijn opgeruimd, moeten de lasten direct ten laste van de exploitatie worden genomen. |
Openbaar vervoer | |||
Niet geactiveerd: | |||
N207 Buscorridors | U | 0,9 (n) | Het werk is opgeleverd, maar de financiële afwikkeling en de accountantscontrole moeten nog plaats vinden. |
I | 0,2 (n) | ||
HOV-Net | U | 0,9 (v) | De uitgaven en inkomsten voor het HOV-Net zijn lager dan geraamd, voornamelijk doordat er geen onderzoeken naar nieuwe corridors zijn uitgevoerd. |
I | 0,4 (n) | ||
P&R voorzieningen | U | 2,9 (v) | De uitbreiding van de P&R voorziening Sassenheim gaat niet door, de beschikbare middelen worden toegevoegd aan de P&R Numansdorp en Heinenoord. Deze laatste projecten bevinden zich nog in de voorbereidingsfase, onder andere door problemen bij de aanschaf van gronden. |
I | 1,8 (n) | ||
Verkeersveiligheid | |||
Niet geactiveerd: | |||
N223 Duurzaam Veilig fase 3 | U | 0,5 (v) | De voorbereidingsfase is inmiddels afgerond en het uitvoeringsbesluit is in de maak. |
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
N210 Rotonde De Wetering (1e activering) | U | 0,4 (v) | De afrekening met de gemeente wordt in 2020 uitgevoerd waarna decharge kan worden verleend. |
I | 0,9 (n) | ||
N223 Rotonde Oostbuurtseweg-Noordlierweg (1e activering) | U | 0,2 (n) | Het project is iets duurder geworden vanwege extra kosten voor een verkeersveilige erfaansluiting. |
Vaarwegen | |||
Niet geactiveerd: | |||
Verbetertraject afstandsbediening | U | 0,8 (v) | De noodzakelijke aanpassing van het glasvezeltracé binnen de aanleg van het RWS project A16 is door het toepassen van complexere graaf- en boortechnieken niet in 2019 afgerond. |
Bochtafsnijding Delftse Schie | U | 14,1 (v) | De oplevering is uitgesteld naar 2020. De werkzaamheden aan de bochtafsnijding zijn gereed, maar de natuurvriendelijke oevers worden nog gemaakt. |
I | 2,2 (n) | ||
Fietspaden | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
F228.05 P.Bregmanlaan-Kleihoogt (1e activering) | U | 0,3 (v) | Het project is tegen lagere kosten gerealiseerd, daardoor is de subsidie lager vastgesteld. |
F508.1 Mariahoeve-Schipholboog (SFR) (1e activering) | U | 0,5 (v) | De subsidieafrekening is in 2020 voorzien. |
I | 0,3 (n) | ||
Niet geactiveerd: | |||
F504 Delft Zuid - TU-wijk Gelatinebrug | U | 0,8 (v) | De subsidieontvanger heeft tot 2020 uitstel verkregen. |
F561.0 Goudswaard-Piershil | U | 0,3 (v) | Voor dit project is nog geen subsidieaanvraag ontvangen. |
Toelichting investeringen programma 3
De realisatie heeft betrekking op investeringen van Energie, welke zijn begroot onder Overzicht en Middelen. De uitgaven bestaan enerzijds uit de volstorting van aandelen van de Houdstermaatschappij (€ 1,1 mln) en anderzijds het verstrekken van leningen en toegevoegde rente aan het Warmtebedrijf (€ 4,2 mln).
Toelichting investeringen Overzichten en Middelen
In de primaire begroting is € 25,9 mln begroot aan uitgaven, welke zijn gerelateerd aan financiële vaste activa (deelnemingen). Deze uitgaven hebben grotendeels betrekking op Programma 3, om die reden is de realisatie verantwoord onder Programma 3.
De aflossing van de voorfinanciering grondverwerving Groenzone Berkel-Pijnacker bedraagt € 0,4 mln.
Toelichting investeringen Overhead
De investeringsuitgaven van Overhead hebben betrekking op Huisvesting en Informatisering & Automatisering. Er wordt in 2019 € 1,6 mln minder geactiveerd dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door:
- Eind 2019 heeft het project Nieuwe meldkamer vertraging opgelopen, waardoor de activering van deze investering ad € 1,4 mln verschuift naar 2020.
- In 2019 is het MJOP voor het provinciehuis met behulp van een conditiemeting geactualiseerd naar de huidige inzichten en prijsniveau (herijking, zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen). Eind 2019 is gebleken dat er meer vervanging (€ 0,7 mln) in 2019 nodig was dan oorspronkelijk gepland en daarmee meer is geïnvesteerd. Dit betreft met name versnelling van activiteiten, waarbij het geplande onderhoud naar voren is geschoven (o.a. klimaatregeling en bekabeling).
- Binnen Informatisering & Automatisering is capaciteit ingezet op zowel investeringsprojecten als activiteiten/ projecten in de exploitatie. Medio 2019 bleek dat er meer capaciteit nodig was bij activiteiten/projecten in de exploitatie. Dit resulteert in een onderbesteding op de investeringsuitgaven en een overbesteding in de exploitatielasten, zie ook toelichting 3 e W-vraag Overhead.